公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3213 + 0.0058
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2022 8,544,152.70 9.9599 0.0904 9.9600 9.9599
23/11/2022 8,536,469.27 9.9509 0.0201 9.9510 9.9509
22/11/2022 8,534,755.54 9.9489 0.0684 9.9490 9.9489
21/11/2022 8,528,933.67 9.9421 -0.0533 9.9422 9.9421
18/11/2022 8,533,478.80 9.9474 -0.0261 9.9475 9.9474
17/11/2022 8,535,661.00 9.9500 0.0221 9.9501 9.9500
16/11/2022 8,533,825.54 9.9478 -0.0583 9.9479 9.9478
15/11/2022 8,538,740.97 9.9536 0.1187 9.9537 9.9536
14/11/2022 8,528,660.34 9.9418 0.0372 9.9419 9.9418
11/11/2022 8,525,439.16 9.9381 0.1249 9.9382 9.9381
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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