公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3213 + 0.0058
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2022 8,751,311.12 10.0087 0.0740 10.0088 10.0087
08/12/2022 8,744,825.40 10.0013 0.0420 10.0014 10.0013
07/12/2022 8,741,116.65 9.9971 0.0450 9.9972 9.9971
06/12/2022 8,572,263.18 9.9926 0.0410 9.9927 9.9926
02/12/2022 8,568,696.60 9.9885 0.0992 9.9886 9.9885
01/12/2022 8,560,201.76 9.9786 0.0491 9.9787 9.9786
30/11/2022 8,556,040.34 9.9737 -0.0842 9.9738 9.9737
29/11/2022 8,563,246.26 9.9821 0.0220 9.9822 9.9821
28/11/2022 8,561,302.79 9.9799 0.1023 9.9800 9.9799
25/11/2022 8,552,536.81 9.9697 0.0984 9.9698 9.9697
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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