公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3138 -0.0107
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2024 71,382,412.63 10.2391 0.0186 10.2392 10.2391
30/05/2024 71,369,228.33 10.2372 -0.0156 10.2373 10.2372
29/05/2024 71,380,333.12 10.2388 -0.0381 10.2389 10.2388
28/05/2024 71,407,236.58 10.2427 0.0186 10.2428 10.2427
27/05/2024 71,394,040.69 10.2408 0.1017 10.2409 10.2408
24/05/2024 71,321,431.96 10.2304 0.0215 10.2305 10.2304
23/05/2024 71,306,184.21 10.2282 0.0509 10.2283 10.2282
21/05/2024 71,269,823.39 10.2230 -0.1533 10.2231 10.2230
20/05/2024 71,379,488.16 10.2387 -0.0547 10.2388 10.2387
17/05/2024 71,418,856.24 10.2443 0.0332 10.2444 10.2443
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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