公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2024 65,645,596.35 10.4047 0.0375 10.4048 10.4047
08/10/2024 65,620,953.07 10.4008 0.0058 10.4009 10.4008
07/10/2024 65,616,769.17 10.4002 -0.1028 10.4003 10.4002
04/10/2024 65,684,573.03 10.4109 -0.0432 10.4110 10.4109
03/10/2024 65,712,650.34 10.4154 -0.0336 10.4155 10.4154
02/10/2024 65,734,730.48 10.4189 0.0077 10.4190 10.4189
01/10/2024 65,730,024.58 10.4181 -0.0336 10.4182 10.4181
30/09/2024 65,752,163.79 10.4216 0.0499 10.4217 10.4216
27/09/2024 65,719,478.72 10.4164 -0.0393 10.4165 10.4164
26/09/2024 65,745,221.96 10.4205 -0.0326 10.4206 10.4205
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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