公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2023 8,965,295.34 10.0610 0.0179 10.0611 10.0610
03/05/2023 8,827,633.99 10.0592 0.0467 10.0593 10.0592
02/05/2023 8,823,514.13 10.0545 0.0169 10.0546 10.0545
28/04/2023 8,822,062.30 10.0528 -0.0348 10.0529 10.0528
27/04/2023 8,825,144.57 10.0563 -0.0378 10.0564 10.0563
26/04/2023 8,828,474.57 10.0601 -0.0378 10.0602 10.0601
25/04/2023 8,831,738.30 10.0639 0.0418 10.0640 10.0639
24/04/2023 8,828,083.08 10.0597 0.0428 10.0598 10.0597
21/04/2023 8,824,281.70 10.0554 0.0348 10.0555 10.0554
20/04/2023 8,821,280.49 10.0519 0.0070 10.0520 10.0519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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