公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2023 8,927,504.92 10.0570 0.0269 10.0571 10.0570
02/06/2023 8,925,084.47 10.0543 0.0080 10.0544 10.0543
01/06/2023 8,788,374.48 10.0535 0.0279 10.0536 10.0535
31/05/2023 8,785,990.33 10.0507 0.0229 10.0508 10.0507
30/05/2023 8,783,954.09 10.0484 0.0428 10.0485 10.0484
29/05/2023 8,950,168.81 10.0441 0.0359 10.0442 10.0441
26/05/2023 8,946,984.04 10.0405 0.0598 10.0406 10.0405
25/05/2023 8,941,603.97 10.0345 -0.0707 10.0346 10.0345
24/05/2023 8,947,975.39 10.0416 0.0040 10.0417 10.0416
23/05/2023 8,947,615.90 10.0412 -0.0547 10.0413 10.0412
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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