公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2023 9,057,493.71 10.0626 0.0398 10.0627 10.0626
03/07/2023 8,863,965.36 10.0586 0.0467 10.0587 10.0586
30/06/2023 8,859,767.93 10.0539 0.0000 10.0540 10.0539
29/06/2023 8,859,817.01 10.0539 -0.0070 10.0540 10.0539
28/06/2023 8,860,425.20 10.0546 -0.0129 10.0547 10.0546
27/06/2023 8,861,557.89 10.0559 0.0060 10.0560 10.0559
26/06/2023 8,861,048.15 10.0553 0.0428 10.0554 10.0553
23/06/2023 8,857,216.64 10.0510 0.0070 10.0511 10.0510
22/06/2023 8,856,615.83 10.0503 0.0149 10.0504 10.0503
21/06/2023 8,855,315.18 10.0488 -0.0080 10.0489 10.0488
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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