公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2023 9,264,529.03 10.0571 -0.0288 10.0572 10.0571
02/08/2023 9,055,234.41 10.0600 -0.0030 10.0601 10.0600
31/07/2023 9,055,426.78 10.0603 -0.0288 10.0604 10.0603
27/07/2023 9,058,072.04 10.0632 0.0149 10.0633 10.0632
26/07/2023 9,056,694.76 10.0617 -0.0010 10.0618 10.0617
25/07/2023 9,056,825.53 10.0618 0.0030 10.0619 10.0618
24/07/2023 9,056,499.64 10.0615 0.0070 10.0616 10.0615
21/07/2023 9,055,894.54 10.0608 -0.0407 10.0609 10.0608
20/07/2023 9,059,601.01 10.0649 -0.0228 10.0650 10.0649
19/07/2023 9,061,678.78 10.0672 -0.0030 10.0673 10.0672
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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