公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2023 9,269,230.91 10.0622 -0.0050 10.0623 10.0622
31/08/2023 9,269,642.94 10.0627 0.0109 10.0628 10.0627
30/08/2023 9,268,650.20 10.0616 0.0089 10.0617 10.0616
29/08/2023 9,267,855.92 10.0607 -0.0010 10.0608 10.0607
28/08/2023 9,267,889.85 10.0608 0.0338 10.0609 10.0608
25/08/2023 9,264,752.01 10.0574 0.0000 10.0575 10.0574
24/08/2023 9,264,834.02 10.0574 0.0089 10.0575 10.0574
23/08/2023 9,263,954.61 10.0565 -0.0229 10.0566 10.0565
22/08/2023 9,266,091.92 10.0588 -0.0099 10.0589 10.0588
21/08/2023 9,267,034.72 10.0598 0.0298 10.0599 10.0598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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