公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7167 + 0.1084
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2025 59,080,838.13 10.6160 0.0311 10.6161 10.6160
03/03/2025 59,062,518.04 10.6127 -0.0104 10.6128 10.6127
28/02/2025 59,068,797.53 10.6138 -0.0198 10.6139 10.6138
27/02/2025 59,080,508.92 10.6159 0.0943 10.6160 10.6159
26/02/2025 59,024,721.99 10.6059 0.1445 10.6060 10.6059
25/02/2025 58,939,442.68 10.5906 0.0264 10.5907 10.5906
24/02/2025 58,923,906.45 10.5878 0.0699 10.5879 10.5878
21/02/2025 58,882,849.53 10.5804 0.0312 10.5805 10.5804
20/02/2025 58,964,629.20 10.5771 0.0473 10.5772 10.5771
19/02/2025 58,936,707.28 10.5721 0.0057 10.5722 10.5721
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。