公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/10/2024 66,028,496.01 10.4654 0.0947 10.4655 10.4654
24/10/2024 65,966,231.67 10.4555 -0.0296 10.4556 10.4555
22/10/2024 65,985,520.02 10.4586 -0.0869 10.4587 10.4586
21/10/2024 66,042,853.73 10.4677 0.0813 10.4678 10.4677
18/10/2024 65,989,077.10 10.4592 -0.0076 10.4593 10.4592
17/10/2024 65,994,180.54 10.4600 0.0603 10.4601 10.4600
16/10/2024 65,954,599.82 10.4537 0.2580 10.4538 10.4537
15/10/2024 65,784,681.88 10.4268 0.0883 10.4269 10.4268
11/10/2024 65,726,860.56 10.4176 0.0836 10.4177 10.4176
10/10/2024 65,671,889.43 10.4089 0.0404 10.4090 10.4089
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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