公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2023 9,534,485.63 10.0348 0.0100 10.0349 10.0348
12/10/2023 9,533,521.33 10.0338 0.0199 10.0339 10.0338
11/10/2023 9,531,655.10 10.0318 0.0289 10.0319 10.0318
10/10/2023 9,528,884.55 10.0289 0.0189 10.0290 10.0289
09/10/2023 9,527,071.79 10.0270 -0.0110 10.0271 10.0270
06/10/2023 9,528,102.50 10.0281 -0.0120 10.0282 10.0281
05/10/2023 9,529,290.61 10.0293 0.0229 10.0294 10.0293
04/10/2023 9,527,059.90 10.0270 -0.1006 10.0271 10.0270
03/10/2023 9,326,706.40 10.0371 -0.0349 10.0372 10.0371
02/10/2023 9,329,963.38 10.0406 0.0678 10.0407 10.0406
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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