公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2023 15,206,934.33 10.0712 0.0318 10.0713 10.0712
13/11/2023 15,222,075.94 10.0680 0.0030 10.0681 10.0680
10/11/2023 15,221,598.43 10.0677 -0.0308 10.0678 10.0677
09/11/2023 15,226,324.97 10.0708 0.0646 10.0709 10.0708
08/11/2023 15,216,526.94 10.0643 0.0239 10.0644 10.0643
07/11/2023 15,212,976.52 10.0619 0.0119 10.0620 10.0619
06/11/2023 15,211,098.95 10.0607 0.0487 10.0608 10.0607
03/11/2023 9,103,746.29 10.0558 0.0060 10.0559 10.0558
02/11/2023 9,103,149.47 10.0552 0.0129 10.0553 10.0552
01/11/2023 9,102,022.44 10.0539 -0.0229 10.0540 10.0539
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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