公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2024 71,826,136.13 10.1479 0.0177 10.1480 10.1479
12/01/2024 71,813,798.68 10.1461 0.0069 10.1462 10.1461
11/01/2024 71,808,254.80 10.1454 -0.0030 10.1455 10.1454
10/01/2024 71,810,795.80 10.1457 0.0552 10.1458 10.1457
09/01/2024 71,770,953.03 10.1401 0.0474 10.1402 10.1401
08/01/2024 71,736,888.44 10.1353 0.0494 10.1354 10.1353
05/01/2024 71,701,884.74 10.1303 -0.0039 10.1304 10.1303
04/01/2024 71,704,637.02 10.1307 0.0276 10.1308 10.1307
03/01/2024 69,514,479.14 10.1279 0.0237 10.1280 10.1279
02/01/2024 69,498,419.56 10.1255 -0.0010 10.1256 10.1255
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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