KWI 固定收益公积金
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2024 | 71,826,136.13 | 10.1479 | 0.0177 | 10.1480 | 10.1479 |
12/01/2024 | 71,813,798.68 | 10.1461 | 0.0069 | 10.1462 | 10.1461 |
11/01/2024 | 71,808,254.80 | 10.1454 | -0.0030 | 10.1455 | 10.1454 |
10/01/2024 | 71,810,795.80 | 10.1457 | 0.0552 | 10.1458 | 10.1457 |
09/01/2024 | 71,770,953.03 | 10.1401 | 0.0474 | 10.1402 | 10.1401 |
08/01/2024 | 71,736,888.44 | 10.1353 | 0.0494 | 10.1354 | 10.1353 |
05/01/2024 | 71,701,884.74 | 10.1303 | -0.0039 | 10.1304 | 10.1303 |
04/01/2024 | 71,704,637.02 | 10.1307 | 0.0276 | 10.1308 | 10.1307 |
03/01/2024 | 69,514,479.14 | 10.1279 | 0.0237 | 10.1280 | 10.1279 |
02/01/2024 | 69,498,419.56 | 10.1255 | -0.0010 | 10.1256 | 10.1255 |