公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2024 71,929,554.19 10.1625 0.0315 10.1626 10.1625
26/01/2024 71,906,618.33 10.1593 0.0581 10.1594 10.1593
25/01/2024 71,865,482.32 10.1534 0.0158 10.1535 10.1534
24/01/2024 71,853,982.54 10.1518 0.0039 10.1519 10.1518
23/01/2024 71,851,107.15 10.1514 0.0187 10.1515 10.1514
22/01/2024 71,837,890.44 10.1495 0.0463 10.1496 10.1495
19/01/2024 71,804,261.58 10.1448 -0.0049 10.1449 10.1448
18/01/2024 71,807,677.77 10.1453 -0.0148 10.1454 10.1453
17/01/2024 71,818,222.74 10.1468 -0.0079 10.1469 10.1468
16/01/2024 71,824,383.14 10.1476 -0.0030 10.1477 10.1476
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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