公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3207 + 0.0669
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2023 9,316,495.51 10.0261 -0.0469 10.0262 10.0261
18/09/2023 9,320,848.53 10.0308 -0.0080 10.0309 10.0308
15/09/2023 9,321,605.71 10.0316 0.0060 10.0317 10.0316
14/09/2023 9,320,993.69 10.0310 0.0579 10.0311 10.0310
13/09/2023 9,315,602.17 10.0252 -0.1176 10.0253 10.0252
12/09/2023 9,326,597.96 10.0370 -0.0458 10.0371 10.0370
11/09/2023 9,330,886.37 10.0416 -0.0229 10.0417 10.0416
08/09/2023 9,457,988.99 10.0439 0.0110 10.0440 10.0439
07/09/2023 9,456,963.82 10.0428 -0.0587 10.0429 10.0428
06/09/2023 9,462,509.49 10.0487 -0.0646 10.0488 10.0487
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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