公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7167 + 0.1084
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2025 58,214,912.61 10.6402 0.0009 10.6403 10.6402
17/03/2025 58,214,400.04 10.6401 0.0047 10.6402 10.6401
14/03/2025 58,211,623.67 10.6396 0.0386 10.6397 10.6396
13/03/2025 58,189,526.09 10.6355 0.0038 10.6356 10.6355
12/03/2025 59,187,044.03 10.6351 0.0179 10.6352 10.6351
11/03/2025 59,176,623.88 10.6332 0.0762 10.6333 10.6332
10/03/2025 59,131,614.21 10.6251 0.0348 10.6252 10.6251
07/03/2025 59,111,238.51 10.6214 0.0631 10.6215 10.6214
06/03/2025 59,073,727.29 10.6147 -0.0367 10.6148 10.6147
05/03/2025 59,095,203.91 10.6186 0.0245 10.6187 10.6186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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