公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/11/2024 67,158,502.59 10.4749 0.0306 10.4750 10.4749
07/11/2024 67,137,699.27 10.4717 0.0420 10.4718 10.4717
06/11/2024 67,109,494.44 10.4673 -0.0573 10.4674 10.4673
05/11/2024 66,078,418.14 10.4733 0.0382 10.4734 10.4733
04/11/2024 66,053,204.93 10.4693 0.0268 10.4694 10.4693
01/11/2024 66,035,269.98 10.4665 0.0115 10.4666 10.4665
31/10/2024 66,027,866.59 10.4653 0.0172 10.4654 10.4653
30/10/2024 66,016,733.76 10.4635 0.0268 10.4636 10.4635
29/10/2024 65,998,784.34 10.4607 -0.0392 10.4608 10.4607
28/10/2024 66,024,782.45 10.4648 -0.0057 10.4649 10.4648
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。