公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3138 -0.0107
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2024 72,836,730.46 10.2821 -0.0263 10.2822 10.2821
28/06/2024 72,855,309.71 10.2848 0.1002 10.2849 10.2848
27/06/2024 72,782,638.40 10.2745 -0.0088 10.2746 10.2745
26/06/2024 72,789,094.94 10.2754 -0.0496 10.2755 10.2754
25/06/2024 72,825,151.52 10.2805 0.0165 10.2806 10.2805
24/06/2024 72,812,874.48 10.2788 0.0234 10.2789 10.2788
21/06/2024 72,795,964.77 10.2764 0.0769 10.2765 10.2764
20/06/2024 72,739,756.52 10.2685 0.0409 10.2686 10.2685
19/06/2024 72,710,008.29 10.2643 0.0322 10.2644 10.2643
18/06/2024 72,687,085.02 10.2610 -0.0010 10.2611 10.2610
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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