公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2024 76,337,372.57 10.2036 -0.1145 10.2037 10.2036
09/04/2024 76,425,167.21 10.2153 -0.0998 10.2154 10.2153
05/04/2024 76,501,781.20 10.2255 0.0127 10.2256 10.2255
04/04/2024 76,492,003.09 10.2242 0.0059 10.2243 10.2242
03/04/2024 76,487,355.46 10.2236 -0.0606 10.2237 10.2236
02/04/2024 74,727,973.39 10.2298 0.0020 10.2299 10.2298
01/04/2024 74,726,209.16 10.2296 -0.0313 10.2297 10.2296
29/03/2024 74,749,425.23 10.2328 0.0225 10.2329 10.2328
28/03/2024 74,733,195.85 10.2305 0.0381 10.2306 10.2305
27/03/2024 74,704,709.28 10.2266 0.0215 10.2267 10.2266
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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