公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3207 + 0.0669
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/01/2024 69,514,479.14 10.1279 0.0237 10.1280 10.1279
02/01/2024 69,498,419.56 10.1255 -0.0010 10.1256 10.1255
28/12/2023 69,498,830.65 10.1256 0.0148 10.1257 10.1256
27/12/2023 69,488,656.06 10.1241 0.0385 10.1242 10.1241
26/12/2023 69,462,175.34 10.1202 0.0247 10.1203 10.1202
25/12/2023 69,444,595.10 10.1177 -0.0089 10.1178 10.1177
22/12/2023 69,451,112.24 10.1186 0.0109 10.1187 10.1186
21/12/2023 69,443,261.24 10.1175 0.0297 10.1176 10.1175
20/12/2023 69,422,382.68 10.1145 0.0158 10.1146 10.1145
19/12/2023 69,411,464.68 10.1129 0.0020 10.1130 10.1129
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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