公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2024 71,301,823.70 10.2275 0.0470 10.2276 10.2275
14/05/2024 71,676,387.85 10.2227 0.0352 10.2228 10.2227
13/05/2024 71,651,173.38 10.2191 0.0225 10.2192 10.2191
10/05/2024 71,634,666.34 10.2168 0.0676 10.2169 10.2168
09/05/2024 71,586,138.61 10.2099 -0.0010 10.2100 10.2099
08/05/2024 73,586,752.62 10.2100 0.0196 10.2101 10.2100
07/05/2024 73,572,369.57 10.2080 0.1020 10.2081 10.2080
03/05/2024 73,497,505.72 10.1976 0.0540 10.1977 10.1976
02/05/2024 72,248,373.46 10.1921 0.0825 10.1922 10.1921
30/04/2024 72,188,389.21 10.1837 -0.0118 10.1838 10.1837
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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