公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2024 72,668,913.57 10.2585 0.0107 10.2586 10.2585
13/06/2024 72,661,126.60 10.2574 0.0273 10.2575 10.2574
12/06/2024 72,641,712.18 10.2546 -0.0039 10.2547 10.2546
11/06/2024 72,644,323.31 10.2550 0.0478 10.2551 10.2550
10/06/2024 72,609,780.12 10.2501 -0.0224 10.2502 10.2501
07/06/2024 72,625,825.63 10.2524 0.0468 10.2525 10.2524
06/06/2024 72,592,233.59 10.2476 0.0342 10.2477 10.2476
05/06/2024 71,417,200.39 10.2441 -0.0117 10.2442 10.2441
04/06/2024 71,425,488.73 10.2453 0.0606 10.2454 10.2453
31/05/2024 71,382,412.63 10.2391 0.0186 10.2392 10.2391
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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