公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2024 72,755,622.97 10.3149 0.0475 10.3150 10.3149
11/07/2024 73,920,862.72 10.3100 0.0194 10.3101 10.3100
10/07/2024 73,906,614.81 10.3080 0.0563 10.3081 10.3080
09/07/2024 73,864,974.26 10.3022 0.0418 10.3023 10.3022
08/07/2024 73,833,822.99 10.2979 0.0884 10.2980 10.2979
05/07/2024 73,768,922.21 10.2888 0.0788 10.2889 10.2888
04/07/2024 73,710,441.92 10.2807 0.0370 10.2808 10.2807
03/07/2024 73,683,113.65 10.2769 -0.0214 10.2770 10.2769
02/07/2024 72,815,179.96 10.2791 -0.0292 10.2792 10.2791
01/07/2024 72,836,730.46 10.2821 -0.0263 10.2822 10.2821
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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