公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7051 + 0.1103
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 57,665,781.19 10.7051 0.1103 10.7052 10.7051
31/03/2025 57,601,945.57 10.6933 0.1883 10.6934 10.6933
27/03/2025 57,493,801.15 10.6732 0.0375 10.6733 10.6732
26/03/2025 57,472,507.49 10.6692 0.0403 10.6693 10.6692
25/03/2025 57,449,121.07 10.6649 -0.0478 10.6650 10.6649
24/03/2025 57,476,713.01 10.6700 0.0019 10.6701 10.6700
21/03/2025 57,475,561.72 10.6698 0.0619 10.6699 10.6698
20/03/2025 57,439,835.28 10.6632 0.1023 10.6633 10.6632
19/03/2025 58,281,259.37 10.6523 0.1137 10.6524 10.6523
18/03/2025 58,214,912.61 10.6402 0.0009 10.6403 10.6402
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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