公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7504 -0.0549
22 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2025 57,691,705.41 10.7504 -0.0549 10.7505 10.7504
21/04/2025 57,723,019.72 10.7563 0.0409 10.7564 10.7563
18/04/2025 57,699,347.12 10.7519 0.0763 10.7520 10.7519
17/04/2025 58,625,773.36 10.7437 0.0699 10.7438 10.7437
16/04/2025 58,584,468.83 10.7362 0.1119 10.7363 10.7362
11/04/2025 58,519,244.35 10.7242 -0.0475 10.7243 10.7242
10/04/2025 58,197,130.03 10.7293 -0.0615 10.7294 10.7293
09/04/2025 58,232,743.30 10.7359 -0.0391 10.7360 10.7359
08/04/2025 58,255,381.57 10.7401 -0.0316 10.7402 10.7401
04/04/2025 58,274,002.40 10.7435 0.0624 10.7436 10.7435
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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