公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.5804 + 0.0312
21 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2025 58,882,849.53 10.5804 0.0312 10.5805 10.5804
20/02/2025 58,964,629.20 10.5771 0.0473 10.5772 10.5771
19/02/2025 58,936,707.28 10.5721 0.0057 10.5722 10.5721
18/02/2025 58,933,143.53 10.5715 0.0142 10.5716 10.5715
17/02/2025 58,924,740.80 10.5700 0.0227 10.5701 10.5700
14/02/2025 58,911,708.22 10.5676 0.0076 10.5677 10.5676
13/02/2025 58,907,140.24 10.5668 -0.0539 10.5669 10.5668
11/02/2025 58,938,872.30 10.5725 0.0000 10.5726 10.5725
10/02/2025 59,738,942.91 10.5725 0.0057 10.5726 10.5725
07/02/2025 59,735,696.97 10.5719 0.0293 10.5720 10.5719
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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