股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
31.0139 + 0.5371
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2021 1,800,879.06 36.5165 -0.0523 36.6079 36.5165
11/11/2021 1,801,822.77 36.5356 -0.0446 36.6270 36.5356
10/11/2021 1,802,625.85 36.5519 -0.0697 36.6434 36.5519
09/11/2021 1,803,880.83 36.5774 0.2648 36.6689 36.5774
08/11/2021 1,799,119.60 36.4808 0.6234 36.5721 36.4808
05/11/2021 1,787,975.54 36.2548 0.3052 36.3455 36.2548
04/11/2021 1,782,533.52 36.1445 0.9056 36.2350 36.1445
03/11/2021 1,766,537.57 35.8201 -0.2401 35.9098 35.8201
02/11/2021 1,765,800.75 35.9063 0.6901 35.9962 35.9063
01/11/2021 1,695,839.45 35.6602 -0.2699 35.7495 35.6602
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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