股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
31.0139 + 0.5371
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2022 1,926,409.63 35.9785 -0.5437 36.0685 35.9785
26/01/2022 1,936,942.45 36.1752 1.0280 36.2657 36.1752
25/01/2022 1,912,241.54 35.8071 0.3360 35.8967 35.8071
24/01/2022 1,905,842.21 35.6872 -0.3841 35.7765 35.6872
21/01/2022 1,911,193.53 35.8248 -0.6029 35.9145 35.8248
20/01/2022 1,922,786.12 36.0421 0.2462 36.1323 36.0421
19/01/2022 1,918,062.16 35.9536 -0.4436 36.0436 35.9536
18/01/2022 1,926,613.53 36.1138 -1.0440 36.2042 36.1138
17/01/2022 1,946,935.71 36.4948 -0.1934 36.5861 36.4948
14/01/2022 1,950,705.77 36.5655 -0.3372 36.6570 36.5655
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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