股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
31.0139 + 0.5371
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2022 2,089,790.46 37.7704 0.6556 37.8649 37.7704
09/02/2022 2,076,175.30 37.5244 1.6238 37.6183 37.5244
08/02/2022 2,043,003.67 36.9248 0.6743 37.0172 36.9248
07/02/2022 2,027,324.26 36.6775 0.4090 36.7693 36.6775
04/02/2022 2,019,065.42 36.5281 0.2431 36.6195 36.5281
03/02/2022 2,014,168.74 36.4395 -0.1253 36.5307 36.4395
02/02/2022 2,011,707.58 36.4852 0.1163 36.5765 36.4852
01/02/2022 1,996,400.02 36.4428 0.5488 36.5340 36.4428
31/01/2022 1,940,615.88 36.2439 0.4406 36.3346 36.2439
28/01/2022 1,932,105.84 36.0849 0.2957 36.1752 36.0849
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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