股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
30.8510 -0.2299
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/05/2024 3,147,461.73 31.3990 -0.2798 31.4776 31.3990
30/04/2024 3,110,913.15 31.4871 0.4332 31.5659 31.4871
29/04/2024 3,096,491.61 31.3513 0.2433 31.4298 31.3513
26/04/2024 3,088,977.81 31.2752 -0.4295 31.3535 31.2752
25/04/2024 3,097,310.99 31.4101 0.7457 31.4887 31.4101
24/04/2024 3,074,389.35 31.1776 0.4239 31.2556 31.1776
23/04/2024 3,061,411.55 31.0460 0.6461 31.1237 31.0460
22/04/2024 3,041,761.17 30.8467 1.1945 30.9239 30.8467
19/04/2024 3,005,857.42 30.4826 -1.7308 30.5589 30.4826
18/04/2024 3,058,794.26 31.0195 -0.1754 31.0971 31.0195
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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