股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
32.8115 + 0.6312
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2022 2,510,131.14 36.0453 0.0905 36.1355 36.0453
20/09/2022 2,507,862.09 36.0127 0.3687 36.1028 36.0127
19/09/2022 2,498,648.09 35.8804 -0.0237 35.9702 35.8804
16/09/2022 2,499,238.47 35.8889 -0.8128 35.9787 35.8889
15/09/2022 2,519,718.23 36.1830 -0.6679 36.2736 36.1830
14/09/2022 2,536,663.96 36.4263 -0.4681 36.5175 36.4263
13/09/2022 2,548,588.93 36.5976 0.0098 36.6892 36.5976
12/09/2022 2,548,343.12 36.5940 0.6184 36.6856 36.5940
09/09/2022 2,532,682.02 36.3691 0.3837 36.4601 36.3691
08/09/2022 2,523,002.42 36.2301 -0.0626 36.3208 36.2301
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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