股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
26.5486 + 0.6273
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2025 3,369,203.30 29.0314 -0.6335 29.1041 29.0314
31/01/2025 3,382,705.09 29.2165 -1.9683 29.2896 29.2165
30/01/2025 3,413,215.13 29.8031 -0.1357 29.8777 29.8031
29/01/2025 3,417,850.90 29.8436 -0.3819 29.9183 29.8436
28/01/2025 3,430,954.06 29.9580 0.5457 30.0330 29.9580
27/01/2025 3,407,341.18 29.7954 -0.8928 29.8700 29.7954
24/01/2025 3,438,040.70 30.0638 0.2795 30.1391 30.0638
23/01/2025 3,428,458.43 29.9800 -1.4565 30.0551 29.9800
22/01/2025 3,479,122.73 30.4231 0.6344 30.4993 30.4231
21/01/2025 3,457,194.68 30.2313 0.9605 30.3070 30.2313
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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