股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
32.6057 -0.6763
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/09/2024 3,643,326.68 33.9930 1.0734 34.0781 33.9930
23/09/2024 3,604,631.89 33.6320 0.0625 33.7162 33.6320
20/09/2024 3,602,379.91 33.6110 -0.2662 33.6951 33.6110
19/09/2024 3,611,997.63 33.7007 1.0228 33.7851 33.7007
18/09/2024 3,575,421.66 33.3595 -0.2688 33.4430 33.3595
17/09/2024 3,585,062.08 33.4494 0.1779 33.5331 33.4494
16/09/2024 3,578,695.43 33.3900 0.2278 33.4736 33.3900
13/09/2024 3,570,563.62 33.3141 0.1816 33.3975 33.3141
12/09/2024 3,564,089.13 33.2537 0.4003 33.3369 33.2537
11/09/2024 3,549,875.75 33.1211 -0.8991 33.2040 33.1211
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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