股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
30.9221 + 0.1240
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2024 3,220,808.24 32.0801 0.4943 32.1604 32.0801
15/05/2024 3,204,969.61 31.9223 -0.2322 32.0022 31.9223
14/05/2024 3,212,427.61 31.9966 0.3654 32.0767 31.9966
13/05/2024 3,200,733.05 31.8801 0.5894 31.9599 31.8801
10/05/2024 3,181,978.28 31.6933 0.3130 31.7726 31.6933
09/05/2024 3,172,048.13 31.5944 -0.0395 31.6735 31.5944
08/05/2024 3,173,307.58 31.6069 -0.3999 31.6860 31.6069
07/05/2024 3,184,048.89 31.7338 0.4956 31.8132 31.7338
03/05/2024 3,168,342.25 31.5773 0.5679 31.6563 31.5773
02/05/2024 3,147,461.73 31.3990 -0.2798 31.4776 31.3990
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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