股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
30.8482 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2022 2,642,350.23 35.8264 -0.0536 35.9161 35.8264
09/11/2022 2,643,766.14 35.8456 -0.3755 35.9353 35.8456
08/11/2022 2,653,725.84 35.9807 0.5502 36.0708 35.9807
07/11/2022 2,630,948.03 35.7838 -0.3078 35.8734 35.7838
04/11/2022 2,639,070.41 35.8943 -0.1463 35.9841 35.8943
03/11/2022 2,642,937.89 35.9469 -0.0578 36.0369 35.9469
02/11/2022 2,639,477.66 35.9677 -0.1372 36.0577 35.9677
01/11/2022 2,630,134.53 36.0171 0.6725 36.1072 36.0171
31/10/2022 2,567,679.69 35.7765 0.3720 35.8660 35.7765
28/10/2022 2,558,163.27 35.6439 -0.0306 35.7331 35.6439
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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