股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
30.8482 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2022 2,639,540.48 35.8735 0.1798 35.9633 35.8735
23/11/2022 2,634,803.33 35.8091 0.5049 35.8987 35.8091
22/11/2022 2,621,567.72 35.6292 -0.0654 35.7184 35.6292
21/11/2022 2,623,278.88 35.6525 0.3326 35.7417 35.6525
18/11/2022 2,614,583.00 35.5343 -0.0894 35.6232 35.5343
17/11/2022 2,616,919.07 35.5661 -0.1953 35.6551 35.5661
16/11/2022 2,628,286.91 35.6357 -0.7263 35.7249 35.6357
15/11/2022 2,647,508.06 35.8964 -0.0838 35.9862 35.8964
14/11/2022 2,649,734.40 35.9265 -1.0270 36.0164 35.9265
11/11/2022 2,677,225.71 36.2993 1.3200 36.3901 36.2993
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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