股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
30.9221 + 0.1240
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2024 3,170,174.01 31.1557 -0.3203 31.2337 31.1557
30/05/2024 3,142,945.70 31.2558 -0.0093 31.3340 31.2558
29/05/2024 3,143,242.46 31.2587 -1.4083 31.3369 31.2587
28/05/2024 3,188,142.26 31.7052 -0.4209 31.7846 31.7052
27/05/2024 3,196,624.52 31.8392 0.1882 31.9189 31.8392
24/05/2024 3,190,622.87 31.7794 -0.0915 31.8589 31.7794
23/05/2024 3,193,546.47 31.8085 -0.2365 31.8881 31.8085
21/05/2024 3,201,117.47 31.8839 -0.3479 31.9637 31.8839
20/05/2024 3,212,284.55 31.9952 -0.4985 32.0753 31.9952
17/05/2024 3,228,386.90 32.1555 0.2350 32.2360 32.1555
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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