股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
30.8510 -0.2299
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2023 2,794,170.19 35.0805 0.3743 35.1683 35.0805
09/05/2023 2,783,755.36 34.9497 0.0060 35.0372 34.9497
08/05/2023 2,781,596.22 34.9476 2.0755 35.0351 34.9476
03/05/2023 2,725,033.60 34.2370 0.8115 34.3227 34.2370
02/05/2023 2,650,229.38 33.9614 0.1466 34.0464 33.9614
28/04/2023 2,638,373.77 33.9117 -0.0981 33.9966 33.9117
27/04/2023 2,640,959.32 33.9450 -0.0206 34.0300 33.9450
26/04/2023 2,641,504.71 33.9520 0.2907 34.0370 33.9520
25/04/2023 2,628,865.48 33.8536 -0.8557 33.9383 33.8536
24/04/2023 2,651,558.16 34.1458 -0.2760 34.2313 34.1458
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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