股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
32.8115 + 0.6312
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2024 2,892,244.55 30.9575 0.6486 31.0350 30.9575
26/01/2024 2,873,601.20 30.7580 -0.7954 30.8350 30.7580
25/01/2024 2,891,652.23 31.0046 -0.4143 31.0822 31.0046
24/01/2024 2,903,685.55 31.1336 2.0055 31.2115 31.1336
23/01/2024 2,846,598.75 30.5215 -0.7744 30.5979 30.5215
22/01/2024 2,868,817.95 30.7597 -0.7995 30.8367 30.7597
19/01/2024 2,891,932.63 31.0076 0.4913 31.0852 31.0076
18/01/2024 2,877,800.05 30.8560 -0.2976 30.9332 30.8560
17/01/2024 2,886,389.61 30.9481 -1.7770 31.0256 30.9481
16/01/2024 2,938,603.00 31.5080 -0.5784 31.5869 31.5080
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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