股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
26.5486 + 0.6273
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2025 2,957,696.34 26.6386 0.9149 26.7053 26.6386
17/03/2025 2,930,879.33 26.3971 -0.4007 26.4632 26.3971
14/03/2025 2,942,677.25 26.5033 0.7217 26.5697 26.5033
13/03/2025 2,921,589.87 26.3134 -0.0084 26.3793 26.3134
12/03/2025 2,921,830.62 26.3156 -1.8598 26.3815 26.3156
11/03/2025 2,977,202.34 26.8143 1.0271 26.8814 26.8143
10/03/2025 2,946,933.88 26.5417 -1.7422 26.6082 26.5417
07/03/2025 2,999,189.92 27.0123 0.9406 27.0799 27.0123
06/03/2025 2,971,246.79 26.7606 -1.5655 26.8276 26.7606
05/03/2025 3,141,454.16 27.1862 1.7608 27.2543 27.1862
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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