股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
30.8510 -0.2299
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2023 2,870,134.64 31.9823 1.5982 32.0624 31.9823
01/11/2023 2,814,009.81 31.4792 -0.3403 31.5580 31.4792
31/10/2023 2,823,618.28 31.5867 -1.0023 31.6658 31.5867
30/10/2023 2,814,801.81 31.9065 0.7057 31.9864 31.9065
27/10/2023 2,795,073.66 31.6829 1.3117 31.7622 31.6829
26/10/2023 2,758,890.03 31.2727 -1.6801 31.3510 31.2727
25/10/2023 2,801,049.35 31.8071 0.6936 31.8867 31.8071
24/10/2023 2,781,751.41 31.5880 -0.3344 31.6671 31.5880
20/10/2023 2,791,089.53 31.6940 -1.4579 31.7733 31.6940
19/10/2023 2,832,381.17 32.1629 -1.1558 32.2434 32.1629
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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