股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
30.8510 -0.2299
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2023 2,833,566.28 31.4978 -0.0086 31.5766 31.4978
29/11/2023 2,833,803.67 31.5005 -1.0560 31.5794 31.5005
28/11/2023 2,864,054.51 31.8367 0.6920 31.9164 31.8367
27/11/2023 2,839,381.07 31.6179 -0.3436 31.6970 31.6179
24/11/2023 2,849,165.64 31.7269 -0.5351 31.8063 31.7269
23/11/2023 2,864,499.36 31.8976 -0.5642 31.9774 31.8976
22/11/2023 2,880,753.05 32.0786 -0.6719 32.1589 32.0786
21/11/2023 2,900,242.77 32.2956 0.2141 32.3764 32.2956
20/11/2023 2,894,045.87 32.2266 0.4272 32.3073 32.2266
17/11/2023 2,881,731.73 32.0895 -0.3023 32.1698 32.0895
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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