股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
25.5268 -0.3292
11 April 2025

历史净值

区间
31/03/2020 ถึง 11/04/2025
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2024 3,578,695.43 33.3900 0.2278 33.4736 33.3900
13/09/2024 3,570,563.62 33.3141 0.1816 33.3975 33.3141
12/09/2024 3,564,089.13 33.2537 0.4003 33.3369 33.2537
11/09/2024 3,549,875.75 33.1211 -0.8991 33.2040 33.1211
10/09/2024 3,582,086.04 33.4216 0.1375 33.5053 33.4216
09/09/2024 3,577,159.77 33.3757 0.2270 33.4592 33.3757
06/09/2024 3,569,063.76 33.3001 1.7011 33.3835 33.3001
05/09/2024 3,507,369.26 32.7431 3.3694 32.8251 32.7431
04/09/2024 3,393,041.70 31.6758 0.1249 31.7551 31.6758
03/09/2024 3,388,809.66 31.6363 0.7927 31.7155 31.6363
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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