股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
32.8115 + 0.6312
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2024 3,205,968.89 30.8838 0.2353 30.9611 30.8838
11/07/2024 3,198,435.42 30.8113 0.4289 30.8884 30.8113
10/07/2024 3,184,772.99 30.6797 0.3277 30.7565 30.6797
09/07/2024 3,174,374.40 30.5795 -0.1231 30.6560 30.5795
08/07/2024 3,178,287.44 30.6172 0.5507 30.6938 30.6172
05/07/2024 3,158,888.30 30.4495 0.7644 30.5257 30.4495
04/07/2024 3,134,923.38 30.2185 0.4007 30.2941 30.2185
03/07/2024 3,122,406.02 30.0979 0.3829 30.1732 30.0979
02/07/2024 3,110,500.31 29.9831 -0.5173 30.0582 29.9831
01/07/2024 3,081,290.01 30.1390 -0.2172 30.2144 30.1390
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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