超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8689 -0.2298
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2020 12,892,351.12 31.1527 31.1528 31.1527
29/12/2020 11,053,617.13 31.6622 31.6623 31.6622
28/12/2020 9,465,461.34 31.0241 31.0242 31.0241
25/12/2020 8,680,584.36 31.7849 31.7850 31.7849
24/12/2020 8,309,410.51 31.4873 31.4874 31.4873
23/12/2020 7,756,772.38 30.9650 30.9651 30.9650
22/12/2020 7,223,106.14 31.2825 31.2826 31.2825
21/12/2020 6,505,944.83 30.8160 30.8161 30.8160
18/12/2020 6,752,663.68 32.6856 32.6857 32.6856
17/12/2020 6,546,335.54 32.6240 32.6241 32.6240
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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