超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.4060 -1.0063
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2024 34,322,079.58 33.3954 0.2269 33.3955 33.3954
06/09/2024 34,244,400.11 33.3198 1.7013 33.3199 33.3198
05/09/2024 33,667,096.28 32.7624 3.3694 32.7625 32.7624
04/09/2024 32,569,670.64 31.6945 0.1248 31.6946 31.6945
03/09/2024 32,529,047.48 31.6550 0.7928 31.6551 31.6550
02/09/2024 32,266,223.21 31.4060 -0.3560 31.4061 31.4060
30/08/2024 32,327,439.75 31.5182 -0.0035 31.5183 31.5182
29/08/2024 32,326,613.99 31.5193 -0.6324 31.5194 31.5193
28/08/2024 32,532,297.21 31.7199 0.6712 31.7200 31.7199
27/08/2024 32,299,442.64 31.5084 -0.0419 31.5085 31.5084
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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