超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/08/2021 17,277,312.55 32.5854 0.5778 32.5855 32.5854
13/08/2021 17,157,866.78 32.3982 -0.1772 32.3983 32.3982
11/08/2021 17,186,338.63 32.4557 -0.8783 32.4558 32.4557
10/08/2021 17,338,633.37 32.7433 -0.1086 32.7434 32.7433
09/08/2021 17,155,458.69 32.7789 1.2469 32.7790 32.7789
06/08/2021 16,939,878.49 32.3752 -0.4306 32.3753 32.3752
05/08/2021 17,000,452.86 32.5152 -1.1690 32.5153 32.5152
04/08/2021 17,201,047.81 32.8998 0.4629 32.8999 32.8998
03/08/2021 17,121,275.56 32.7482 1.0239 32.7483 32.7482
02/08/2021 16,941,231.22 32.4163 -0.1288 32.4164 32.4163
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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