超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2021 18,566,722.88 34.7165 0.5911 34.7166 34.7165
10/09/2021 18,457,616.95 34.5125 0.4611 34.5126 34.5125
09/09/2021 18,372,899.26 34.3541 -0.1331 34.3542 34.3541
08/09/2021 18,397,371.91 34.3999 0.3044 34.4000 34.3999
07/09/2021 18,414,532.38 34.2955 -0.7096 34.2956 34.2955
06/09/2021 18,529,055.10 34.5406 -0.5843 34.5407 34.5406
03/09/2021 18,637,928.33 34.7436 -0.0414 34.7437 34.7436
02/09/2021 18,645,667.89 34.7580 0.2359 34.7581 34.7580
01/09/2021 18,598,762.96 34.6762 -0.5991 34.6763 34.6762
31/08/2021 18,687,306.27 34.8852 -0.0604 34.8853 34.8852
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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