超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
26.3072 -0.9663
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2025 32,650,450.24 31.0586 1.4788 0.0000 31.0586
06/01/2025 32,174,641.54 30.6060 -1.2072 0.0000 30.6060
03/01/2025 32,567,749.53 30.9800 0.1312 0.0000 30.9800
02/01/2025 32,525,085.87 30.9394 -0.8394 0.0000 30.9394
30/12/2024 32,781,369.40 31.2013 -0.3984 31.2014 31.2013
27/12/2024 32,900,496.45 31.3261 0.1061 31.3262 31.3261
26/12/2024 32,865,700.71 31.2929 -0.1525 31.2930 31.2929
25/12/2024 32,911,859.71 31.3407 0.1563 31.3408 31.3407
24/12/2024 32,852,502.51 31.2918 0.8518 31.2919 31.2918
23/12/2024 32,395,084.81 31.0275 2.0440 31.0276 31.0275
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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