超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/10/2021 19,458,220.51 35.5732 -0.3465 35.5733 35.5732
27/10/2021 19,521,898.87 35.6969 -0.4159 35.6970 35.6969
26/10/2021 19,578,401.49 35.8460 -0.3841 35.8461 35.8460
25/10/2021 19,621,431.68 35.9842 -0.4578 35.9843 35.9842
21/10/2021 19,711,655.88 36.1497 0.2818 36.1498 36.1497
20/10/2021 19,641,042.07 36.0481 0.7628 36.0482 36.0481
19/10/2021 19,492,378.38 35.7752 -0.8225 35.7753 35.7752
18/10/2021 19,604,040.28 36.0719 0.6423 36.0720 36.0719
15/10/2021 19,476,886.15 35.8417 0.1803 35.8418 35.8417
14/10/2021 19,441,874.88 35.7772 -0.1967 35.7773 35.7772
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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