超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2021 20,178,297.88 36.5600 -0.0446 36.5601 36.5600
10/11/2021 20,176,991.54 36.5763 -0.0694 36.5764 36.5763
09/11/2021 20,191,038.63 36.6017 0.2646 36.6108 36.6017
08/11/2021 20,134,745.75 36.5051 0.6241 36.5052 36.5051
05/11/2021 20,009,356.91 36.2787 0.3052 36.2788 36.2787
04/11/2021 19,948,454.87 36.1683 0.9056 36.1684 36.1683
03/11/2021 19,769,443.08 35.8437 -0.2402 35.8438 35.8437
02/11/2021 19,759,012.90 35.9300 0.6905 35.9301 35.9300
01/11/2021 19,548,548.28 35.6836 -0.2700 35.6837 35.6836
29/10/2021 19,571,441.64 35.7802 0.5819 35.7803 35.7802
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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