超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/11/2021 20,370,720.35 36.5874 0.1519 36.5875 36.5874
24/11/2021 20,334,797.78 36.5319 0.4907 36.5320 36.5319
23/11/2021 20,230,479.88 36.3535 -0.5648 36.3536 36.3535
22/11/2021 20,273,221.44 36.5600 0.5185 36.5601 36.5600
19/11/2021 20,168,646.85 36.3714 -0.9906 36.3715 36.3714
18/11/2021 20,355,390.14 36.7353 -0.0133 36.7354 36.7353
17/11/2021 20,358,107.77 36.7402 -0.0033 36.7403 36.7402
16/11/2021 20,353,791.60 36.7414 0.3419 36.7415 36.7414
15/11/2021 20,277,435.27 36.6162 0.2063 36.6163 36.6162
12/11/2021 20,218,702.63 36.5408 -0.0525 36.5409 36.5408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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