超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2022 24,358,603.20 36.5901 0.3175 36.5902 36.5901
11/01/2022 24,274,506.03 36.4743 0.5344 36.4744 36.4743
10/01/2022 24,133,474.70 36.2804 0.2753 36.2805 36.2804
07/01/2022 24,065,235.56 36.1808 0.1925 36.1809 36.1808
06/01/2022 24,018,961.69 36.1113 -1.7759 36.1114 36.1113
05/01/2022 24,453,235.53 36.7642 0.2328 36.7643 36.7642
04/01/2022 24,389,429.30 36.6788 0.7322 36.6789 36.6788
30/12/2021 23,960,669.32 36.4122 0.0157 36.4123 36.4122
29/12/2021 23,265,437.98 36.4065 1.1401 36.4066 36.4065
28/12/2021 22,539,139.67 35.9961 0.5775 35.9962 35.9961
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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