超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2022 25,080,274.58 37.5499 1.6235 37.5500 37.5499
08/02/2022 24,679,559.93 36.9500 0.6743 36.9501 36.9500
07/02/2022 24,510,251.81 36.7025 0.4093 36.7026 36.7025
04/02/2022 24,395,402.88 36.5529 0.2430 36.5530 36.5529
03/02/2022 24,336,238.59 36.4643 -0.1252 36.4644 36.4643
02/02/2022 24,366,763.56 36.5100 0.1163 36.5101 36.5100
01/02/2022 24,313,420.61 36.4676 0.5490 36.4677 36.4676
31/01/2022 24,172,717.93 36.2685 0.4403 36.2686 36.2685
28/01/2022 24,061,715.01 36.1095 0.2958 36.1096 36.1095
27/01/2022 23,983,776.50 36.0030 -0.5439 36.0031 36.0030
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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