超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/02/2022 24,809,560.67 36.9564 -1.9807 36.9565 36.9564
23/02/2022 25,310,969.15 37.7032 0.9748 37.7033 37.7032
22/02/2022 25,066,606.75 37.3392 -0.0896 37.3393 37.3392
21/02/2022 25,047,059.18 37.3727 -1.4994 37.3728 37.3727
18/02/2022 25,428,307.90 37.9416 -0.0537 37.9417 37.9416
17/02/2022 25,433,041.98 37.9620 0.4424 37.9621 37.9620
15/02/2022 25,266,997.23 37.7948 0.8058 37.7949 37.7948
14/02/2022 25,047,058.03 37.4927 -0.7121 37.4928 37.4927
11/02/2022 25,221,666.44 37.7616 -0.0913 37.7617 37.7616
10/02/2022 25,244,746.23 37.7961 0.6557 37.7962 37.7961
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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