超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2022 24,909,919.59 36.8076 -0.0627 36.8077 36.8076
09/03/2022 24,925,512.56 36.8307 1.6131 36.8308 36.8307
08/03/2022 24,421,842.20 36.2460 0.5802 36.2461 36.2460
07/03/2022 24,263,975.56 36.0369 -2.7963 36.0370 36.0369
04/03/2022 24,961,997.77 37.0736 -1.4718 37.0737 37.0736
03/03/2022 25,331,844.30 37.6274 0.8318 37.6275 37.6274
02/03/2022 25,107,905.19 37.3170 -0.3895 37.3171 37.3170
01/03/2022 25,189,044.76 37.4629 0.5270 37.4630 37.4629
28/02/2022 25,051,001.19 37.2665 0.1405 37.2666 37.2665
25/02/2022 25,006,795.01 37.2142 0.6976 37.2143 37.2142
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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