超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2022 25,196,664.06 37.1393 0.3225 37.1394 37.1393
23/03/2022 25,115,667.11 37.0199 -0.3564 37.0200 37.0199
22/03/2022 25,202,458.67 37.1523 -0.0686 37.1524 37.1523
21/03/2022 25,217,791.96 37.1778 -0.7483 37.1779 37.1778
18/03/2022 25,407,901.68 37.4581 -0.3962 37.4582 37.4581
17/03/2022 25,508,943.08 37.6071 0.3943 37.6072 37.6071
16/03/2022 25,408,752.37 37.4594 1.5011 37.4595 37.4594
15/03/2022 25,030,013.94 36.9054 -0.9974 36.9055 36.9054
14/03/2022 25,280,153.27 37.2772 0.6089 37.2773 37.2772
11/03/2022 25,095,187.75 37.0516 0.6629 37.0517 37.0516
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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