超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.8661 -0.0091
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2022 24,904,194.91 35.5158 0.9425 35.5159 35.5158
27/06/2022 24,647,130.96 35.1842 0.6122 35.1843 35.1842
24/06/2022 24,448,192.76 34.9701 0.6001 34.9702 34.9701
23/06/2022 24,302,350.72 34.7615 -0.1505 34.7616 34.7615
22/06/2022 24,338,962.77 34.8139 -1.1713 34.8140 34.8139
21/06/2022 24,627,452.73 35.2265 0.7410 35.2266 35.2265
20/06/2022 24,386,029.14 34.9674 -0.2781 34.9675 34.9674
17/06/2022 24,429,022.74 35.0649 0.0819 35.0650 35.0649
16/06/2022 24,392,060.38 35.0362 -2.1349 35.0363 35.0362
15/06/2022 24,921,123.54 35.8005 -0.3349 35.8006 35.8005
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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