超级储蓄基金(SSF)

KWI EQ SSF

KWI 长期股票基金-SSF

单位资产净值
泰铢
30.9400 + 0.1236
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2024 32,040,613.97 32.0996 0.4943 32.0997 32.0996
15/05/2024 31,879,051.31 31.9417 -0.2321 31.9418 31.9417
14/05/2024 31,943,234.31 32.0160 0.3652 32.0161 32.0160
13/05/2024 31,822,947.68 31.8995 0.5909 31.8996 31.8995
10/05/2024 31,636,010.75 31.7121 0.3132 31.7122 31.7121
09/05/2024 31,534,282.82 31.6131 -0.0398 31.6132 31.6131
08/05/2024 31,546,803.38 31.6257 -0.3997 31.6258 31.6257
07/05/2024 31,667,919.02 31.7526 0.4956 31.7527 31.7526
03/05/2024 31,509,703.99 31.5960 0.5678 31.5961 31.5960
02/05/2024 31,326,804.69 31.4176 -0.2799 31.4177 31.4176
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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